Delta Devisenhandel

Handel der Finanzmärkte mit Geschwindigkeit und Komfort Risk Warning. Trading n Margin trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie können mehr als Ihre Anfangsinvestition verlieren Vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und suchen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Rat. Die Informationen auf dieser Website sind nicht zur Verwendung durch oder zur Verteilung an Personen in einem Land oder einer Rechtsprechung bestimmt, wenn eine solche Verwendung oder Verteilung gegen das örtliche Recht oder gegen die Vorschriften verstößt. Sucursala Bucuresti. Str. C. A. Rosetti, Nr. 17, Bukarest Stadtzentrum, Sektor 2, Bucuresti, Rumänien. Inregistrata in Registrul Öffentlich Al CNVM Rumänien cu numarul: PJM01SFIM400004, Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40837828.07.2009, Cod Fiscal 25826670, Cod Betreiber Datum personale 1678820.05.2010. EU-Verordnung. Deltastock AD ist voll lizenziert und unter MiFID geregelt. Die Gesellschaft ist durch die Finanzaufsichtsbehörde (FSC), Bulgarien, reguliert und zugelassen. Ihre IP-Adresse ist 78.109.24.111 Copyright-Kopie 1999- 2017 Deltastock AD. Die Forex Griechen und Strategien Investoren und Händler, die sich für den Devisenmarkt interessieren, haben eine Vielzahl von Produkten, von denen wählen. Optionen. Die in der Regel mit der Börse verbunden sind. Kann auch auf dem Forex-Markt angewendet werden. Dieser Artikel wird kurz erklären, welche Forex-Optionen sind, und eine Einführung in die Art und Weise, wie die verschiedenen Griechen verwendet werden, um das Risiko zu bestimmen und bewerten Optionen Optionen Positionen. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Griechen, um Optionen zu verstehen.) TUTORIAL: Eine Einführung in die Griechen Forex-Optionen Die Optionen für Devisenoptionen bieten ein Engagement gegenüber Zinsbewegungen in einigen der am häufigsten gehandelten Währungen und verwenden dieselben Techniken, die von Anlegern für Aktien - und Indexoptionen verwendet werden . Wie andere Optionen werden Forex-Optionen von Händlern verwendet, um das Risiko zu begrenzen und das Gewinnpotential zu erhöhen. Trader können zwischen traditionellen Call-Optionen oder Single Payment Option Trading (SPOT) wählen. Traditionelle Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Option von einem Verkäufer zu einem bestimmten Preis und Zeit zu erwerben. Traditionelle Optionen haben in der Regel niedrigere Prämien als SPOT-Optionen. SPOT-Optionen erlauben es den Händlern, die Kursaktivität für ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu erraten, wenn der Händler korrekt ist, erhält er eine Barauszahlung. Sowohl die traditionellen als auch die SPOT-Optionen erfordern eine Prämie - die Gesamtkosten der Option. Eine der fundamentalen Analysetechniken des Optionshandels - ob für Aktien, Futures oder Forex - sind die Griechen: Messungen des Risikos eines Optionskontrakts in Bezug auf bestimmte zugrunde liegende Variablen. (Delta - Sensibilität für Underlyings) Delta, die beliebtesten Optionen Greek, misst eine Option Preisempfindlichkeit relativ zu den Änderungen des zugrunde liegenden Vermögenswertes Preis und ist die Anzahl der Punkte, die eine Option Preis Wird erwartet, um für jede einzelne Punkt-Veränderung in den zugrunde liegenden Markt zu bewegen. Delta ist wichtig, da es einen Hinweis darauf gibt, wie sich der Optionswert in Bezug auf Preisschwankungen im Basiswert ändert, vorausgesetzt, alle anderen Variablen bleiben gleich. Delta wird typischerweise als Zahlenwert zwischen 0,0 und 1,0 für Anrufoptionen angezeigt. Und 0,0 und -1,0 für Put-Optionen. Mit anderen Worten, Option Delta ist immer positiv für Anrufe und negativ für Puts. Es ist zu beachten, dass Delta-Werte auch als Ganzzahlen zwischen 0,0 und 100 für Anrufoptionen und 0,0 bis -100 für Put-Optionen dargestellt werden können, anstatt Dezimalstellen zu verwenden. Call-Optionen, die out-of-the-money werden Delta-Werte annähernd 0,0 in-the-money-Call-Optionen haben Delta-Werte, die in der Nähe von 1,0. Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Höhe und Geschwindigkeit, mit der sich der Preis nach oben und unten bewegt und häufig auf Veränderungen in den (jüngsten) Veränderungen beruht ) Höchsten und niedrigsten historischen Kursen in einem Handelsinstrument, wie z. B. einem Währungspaar. Vega Das einzige Griechische, das nicht durch einen griechischen Buchstaben repräsentiert ist, misst eine Optionen-Sensitivität gegenüber Veränderungen in der Volatilität des Basiswerts. Vega repräsentiert den Betrag, den ein Optionspreis in Reaktion auf eine 1-prozentige Änderung der Volatilität des zugrunde liegenden Marktes ändert. Je mehr Zeit, dass es bis zum Ablauf, desto mehr Einfluss erhöhte Volatilität auf die Optionen Preis haben wird. Da erhöhte Volatilität impliziert, dass das Basisinstrument eher Extremwerte erfährt, wird eine Erhöhung der Volatilität den Wert einer Option entsprechend erhöhen und umgekehrt eine Abnahme der Volatilität den Wert der Option negativ beeinflussen. Gamma - Empfindlichkeit gegenüber Delta Gamma misst die Empfindlichkeit von Delta als Reaktion auf Preisänderungen des zugrundeliegenden Instruments. Gamma gibt an, wie sich Delta relativ zu jeder 1 Preisänderung im Basiswert ändert. Da sich Delta-Werte mit unterschiedlichen Raten ändern, wird gamma verwendet, um delta zu messen und zu analysieren. Gamma wird verwendet, um festzustellen, wie stabil eine Option Delta ist höher Gamma-Werte deuten darauf hin, dass Delta dramatisch ändern könnte als Reaktion auf auch kleine Bewegungen in der underlyings Preis. Gamma erhöht sich, wenn die Optionen in das Geld eindringen und sinken, wenn die Optionen in - oder out-of-the-money werden. Gamma-Werte sind in der Regel kleiner, je weiter weg das Datum der Verfall: Optionen mit längeren Abläufen sind weniger empfindlich auf Delta-Änderungen. Als Exspirationsansätze sind die Gammawerte typischerweise größer, da Deltawandel mehr Wirkung zeigen. Theta - Empfindlichkeit zur Zeitverzögerung Theta misst die Zeitverzögerung einer Option - die theoretische Dollarmenge, die eine Option jeden Tag verliert, wenn die Zeit vergeht, vorausgesetzt, es gibt weder den Preis noch den Preis Volatilität des Basiswerts. Theta steigt, wenn die Optionen an-the-money theta sinken, wenn die Optionen in - und out-of-the-money sind. Lange Gespräche und lange Puts werden in der Regel haben negative theta Kurzanrufe und Short Puts haben positive Theta haben. Zum Vergleich: Ein Instrument, dessen Wert nicht durch Zeit, wie z. B. eine Aktie, erodiert wird, hätte Null Theta. Der Wert einer Option kann als ihr intrinsischer Wert und Zeitwert ausgedrückt werden. Der intrinsische Wert stellt den Dollarwert dar, der bei sofortiger Ausübung der Option erzielt wurde: er ist der Unterschied zwischen dem Basispreis der Option und dem tatsächlichen Basiswert. Ein Optionszeitwert hingegen ist eine Funktion der verbleibenden Zeit bis zum Verfallsdatum und wie nahe der Optionsausübungspreis dem Underlyingspreis entspricht. Die Zeitverzögerung, die theta repräsentiert, ist nicht konstant, die Rate steigt an, wenn das Expirieren näherkommt. (Für verwandte Themen finden Sie unter Die Ins und Outs Of Selling-Optionen.) Verwenden der Griechen in Forex Optionen Strategien Ähnlich wie Aktienoptionen. Forex-Optionen können verwendet werden, um Geld zu verdienen oder zu reduzieren Risiko in bestehenden Positionen. Optionen bieten ein Mittel, um den Devisenmarkt mit begrenztem Risiko geben. Verluste sind in der Regel auf die Höhe des Geldes, die für die Prämie bezahlt begrenzt. Das Aufwärtspotenzial kann weit größer sein als jeder Verlust an Prämie, was ein günstiges Risiko-Risiko-Verhältnis ergibt. Forex-Optionen werden auch verwendet, um gegen bestehende Devisenpositionen abzusichern. Da Forex-Optionen dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs und Zeit in Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, geben, können sie eingesetzt werden, um vor möglichen Verlusten in bestehenden Positionen zu schützen. Ob ein Trader ist lang oder kurz ein Fremdwährungspaar, Forex-Optionen können verwendet werden, um den Händler vor dem Risiko zu schützen, während die Bereitstellung der bestehenden Position Raum zu bewegen, ohne gestoppt werden. (Für weitere Informationen siehe Offset-Risiko mit Optionen, Futures und Hedge Fonds.) Die Bottom Line Die Griechen sind ein wichtiges Instrument für alle Optionshändler und können bei der Ermittlung und Vermeidung von Risiken in einzelnen Optionspositionen oder im Optionsportfolio hilfreich sein. Die Griechen können in komplexen Strategien, die mathematische Modellierung, in der Regel mit Software, die über Handelsplattformen oder proprietäre Anbieter verfügbar ist, angewendet werden. Alternativ können Forex-Optionen Trader nur ein oder zwei der Griechen verwenden, um Investitionsentscheidungen zu bestätigen. Aufgrund ihrer Komplexität verlangen die Griechen Geduld und Praxis, um ihr Potenzial im Rahmen einer Gesamtoptionsstrategie voll zu verwirklichen. Mit den Griechen für jede Art von Optionen-Analyse können Händler helfen, eine Option Empfindlichkeit für Preis-und Volatilität Veränderungen, und im Laufe der Zeit zu bestimmen. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Grundlagen der Kaufoptionen.) Hinweis. Dieser Artikel ist eine Einführung in fortgeschrittene Handelskonzepte und ist nicht dazu bestimmt, als umfassender Leitfaden für Handelsoptionen dienen. Die Optionen sind kompliziert und sollten sorgfältig studiert und verstanden werden, bevor Sie in einem tatsächlichen Handel oder Positionen. Händler und Investoren sollten sich an einen Broker wenden. Finanzberater oder andere qualifizierte Finanz-Profi, bevor Sie irgendwelche Geschäfte.